关于分离可转换公司债的一道真题

david23 · 发表于 2009-11-27 13:36:29

某上市公司拟于2008年3月9日召开董事会，审议关于发行分离交易的可转换公司债券的议案。该上市公司2007年底净资产30亿元，中期票据余额为10亿元，短期融资券余额为2亿，则下列说法正确的是：C
A、本次债券发行的最大额度为8亿元
B、本次债券发行所附权证全部行权，所对应募集资金总量不超过8亿
C、本次发行可不提供担保
D、本次发行可不进行资信评估

答案是A、B、C，不知道A是怎么算出来的？

david23 · 发表于 2009-11-30 08:52:26

我顶一下，哪位高人知道？麻烦解答以下

angleksun · 发表于 2009-11-30 10:37:48

30*0.4-4=8

david23 · 发表于 2009-12-1 09:38:55

原来是这样，谢谢了

callmyoffice · 发表于 2012-7-13 17:37:22

中期票据是否占用公司债额度？

littlesrl · 发表于 2012-8-8 17:15:11

根据2012年第一期保代培训，累计公司债券余额指公开发行债券余额，包括企业债、不包括短融，中票。看来今年会里把握的尺度又变了

littlesrl · 发表于 2012-8-11 15:15:25

littlesrl 发表于 2012-8-8 17:15
根据2012年第一期保代培训，累计公司债券余额指公开发行债券余额，包括企业债、不包括短融，中票。看来 ...

李洪涛的解释是中票债务属于融资工具，从法律体系上看不是公司债券，是比较特殊的金融产品

levilv · 发表于 2012-8-11 15:29:55

现在的说法不是短券可以不算而只有快到期的中票才不算额度吗？

guanzist · 发表于 2015-4-30 08:10:37

angleksun 发表于 2009-11-30 10:37
30*0.4-4=8

为什么要减4呢

imddm · 发表于 2015-4-30 08:50:41

同问，为什么要减4呢？

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[历年真题分析] 关于分离可转换公司债的一道真题

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