咨询一道非公开发行募集资金投向问题

yuanlei

甲上市公司是一家主营为制造业的公司，拟在近期通过非公开发行方式募集资金，其募集资金可以用于下列哪些方面：A、补充流动资金；  B、偿还银行贷款；  c、募集资金用于收购境外资产；   D、募集资金用于收购境内一家房地产公司。

benny

A,B,C,,收购房地产属与主业无关

跬步千里

ABC 均有规定
非公开发行细则规定：
董事会决议应当明确本次募集资金数量的上限、拟投入项目的资金需要总数量、本次募集资金投入数量、其余资金的筹措渠道。募集资金用于补充流动资金或者偿还银行贷款的，应当说明补充流动资金或者偿还银行贷款的具体数额；募集资金用于收购资产的，应当明确交易对方、标的资产、作价原则等事项。
D无关主业，不符合要求。

zhengt

感谢分享。

xgzhen1984

问一个弱智的问题 ，那里规定非公开发行必须用于主营业务了？

xgzhen1984

借壳上市不就是非公开发行收购非主营业务吗

kevin010

TO 六楼：
人人感觉，借壳上市一般使用重大资产重组管理办法，不涉及募集资金。D还是不能选。

dusicheng

估计说D 因为是同主营业务无关而不能入选的朋友可能受了《募集资金管理办法》中下列条款的误导：
“闲置募集资金用于补充流动资金时，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得直接或间接用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。”
“上市公司变更后的募集资金投向原则上应当投资于主营业务。”
非公开发行细则规定：“募集资金用于收购资产的，应当明确交易对方、标的资产、作价原则等事项。”并没有说要与主营业务相关。
我觉得应该可以选D 只要能把募投项目同公司未来发展的关系说清楚就行。剩下的看发审会委员的判断。

song2000xin@

同意斑竹的回答

geh02

感觉题目出的不严谨