渤海证券--计算机行业周报:科创板首批公司上市在即,积极关注A股相关影子股【行业研究】

研究报告之久

【研究报告内容摘要】
            
                    行情走势
            
                    7月1日至7月5日,沪深300指数上涨1.77%,计算机行业上涨1.66%,行业跑输大盘0.11个百分点,其中硬件板块上涨1.37%,软件板块上涨1.59%,IT服务板块上涨2.12%。
            
                    国际市场
            
                    Vayyar推出新雷达芯片,可提供车内外情况的高分辨率4D地图;全球首个AI设计药物问世,已进入临床试验阶段;AR智能眼镜ReaWear完成8000万美元B轮融资。
            
                    国内市场
            
                    微信第一个AR试装小程序上线;华为云存储A-Fash战略发布,推出全新一代极速极速IO云硬盘;腾讯云5.2亿元中标长沙城市超级大脑;百度CTO王海峰发布百度大脑5.0。
            
                    A股上市公司重要动态信息
            
                    金溢科技:2019年限制性股票激励计划(草案)出台;信息发展:收到923.15万元政府补助;长亮科技:2019H1预计盈利770.85万元-886.48万元,比上年同期增长0%-15%;数字认证:中标北京市“法人一证通”证书服务项目;奥飞数据:2019H1预计盈利5800万-6100万,同比增长129.43%-141.30%;维信诺:控股子公司获得与收益相关的政府补助31000万元;恒锋信息:2019H1预计盈利1,536.64万元-1,756.16万元,同比增长5%至20%。
            
                    投资策略
            
                    上周,沪深300指数上涨1.77%,计算机行业上涨1.66%,行业跑输大盘0.11个百分点,其中硬件板块上涨1.37%,软件板块上涨1.59%,IT服务板块上涨2.12%。计算机行业内个股涨多跌少,行业内概念板块涨多跌少,其中智能交通指数、次新股指数、大数据指数涨幅居前。估值层面,行业目前的市盈率(中信,TTM)为106.45倍,相对于沪深300的估值溢价率为743.52%。政策方面,上交所日前表示,科创板首批公司上市的条件基本具备,时机已经成熟,将于7月22日(周一)举行科创板首批公司上市仪式。工信部印发《电信和互联网行业提升网络数据安全保护能力专项行动方案》,提出要开展为期一年的行业提升网络数据安全综合保护能力专项行动,加快推动构建行业网络数据安全综合保障体系。行业动态方面,国际市场领域,Vayyar推出新雷达芯片,可提供车内外情况的高分辨率4D地图;全球首个AI设计药物问世,已进入临床试验阶段;AR智能眼镜ReaWear完成8000万美元B轮融资。国内市场领域,微信第一个AR试装小程序上线;华为云存储A-Fash战略发布,推出全新一代极速极速IO云硬盘;腾讯云5.2亿元中标长沙城市超级大脑;百度CTO王海峰发布百度大脑5.0。我们维持行业“看好”的投资评级。板块方面,建议积极关注云计算、人工智能、工业互联网、金融科技、自主可控、网络安全板块,股票池推荐用友网络(600588)、广联达(002410)、恒生电子(600570)、科大讯飞(002230)、华宇软件(300271)、浪潮信息(000977)、太极股份(002368)、中国软件(600536)。
            
                    风险提示:宏观经济风险、人工智能技术突破受阻、政策落地低于预期。
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