国有上市公司全资子公司商业综合体大型融资，公告担保项目

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1、  融资主体：国有上市公司全资子公司商业综合体大型融资项目

2、  融资金额：10亿元。

3、  融资期限：3年。

商业综合体项目总投资约为约80亿元。分两期建设，一期投资约约40亿元，二期投资约40.0亿元。总建筑面积100万平方米。一期项目建设期为4年，预计2018年12月竣工。

   该项目为地方政府招商引资项目，政府承诺对项目的80%部分进行成本加成回购，预计政府回购总价约约35亿元。

截止到目前，中建某局已确认计量产值为23.4亿元，支付18.51亿元，还欠4.9亿元未支付。

4、借款背景及用途：

补足现金流、置换且部分前期的贷款、置换和酒店装修、及部分工程款

5、资金还款来源及保障：

（1）    上市公司公告担保；

（2）    土地和在建工程作为抵押；

（3）    公寓销售回款：预计总售价超过7亿元，截止目前销售回款2.6亿元；

（4）政府回购款：根据公司与政府的相关协议，80%的物业由政府定向回购，回购款根据工程进度分批支付，其中项目封顶时，支付回款额30%，项目竣工后支付回款额30%，项目交付后支付剩余回购物业的40%。预计回购总金额约35亿元，截止目前支付约8亿元，还余25亿元应收账款；

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