[已解决]私募股权基金后台管理问题，先谢为敬！

黑面小生

私募股权基金中    资管业务综合报送平台和信息披露系统里面，填写季报、半年报和年报时候，关于基金数额，比如认缴实缴，期末净值等数值，是以实际发生的（银行实际数据）为准还是以工商变更为主？

举个例子，2018年12月25日，投资人向基金（合伙企业）银行账户打款100万，合伙企业的工商变更完成之后已经是2019年1月2日，年报的基准日是12月31日，那么在2018年年度更新当中填报基金净值和实缴认缴等，这个100万算进去么？以工商变更为准还是以实际银行账户发生额为准？

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fushengbin

2019-4-4 12:52:11

以实际银行账户发生额

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fushengbin

以实际银行账户发生额

黑面小生

fushengbin 发表于 2019-4-4 12:52
以实际银行账户发生额

前辈，还有一问，按照合伙企业（基金）的资产负债表信息填写吗，表内的数据是有零有整的。