鑫丰财富中心：鑫泰集团债权收益权投资信托计划

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目标规模	2.2亿元
信托期限	18+6个月（经受托人同意可提前6个月结束）
受托人	金谷信托
融资方	泰州鑫泰集团有限公司
认购起点	100万元
预期收益	100万-300万以下9% 300万及以上10%

信托计划背景介绍

n         由中国金谷国际信托有限责任公司向合格投资者募集资金2.2亿元，募集资金用于向鑫泰集团支付债权收益权转让款，转让款用于出口加工区及配套区标准厂房的工程项目建设。

风险控制
n         优势	¨         融资方信誉良好  是经泰州市人民政府泰政复[2001]32号文批准组建的国有独资公司。大公国际资信评估有限公司对“鑫泰集团”的信用评级结果为AA。 ¨         投资对象实力雄厚  融资方系泰州经济开发区城市基础设施建设的投融资主体和授权范围内国有资产的运营主体，公司的主要职能是筹集资金，进行区域范围内的基础设施建设；盘活资产，实现国有资产的保值、增值等。 ¨         项目安全性高 泰州经济开发区管委会出具《债务确认书及回购承诺》，确保按期足额回购鑫泰集团的应收帐款，保证信托资金的到期兑付
n         第三方连带担保	非关联企业泰州华信药业投资有限公司（以下简称“华信药业”）为鑫泰集团按期足额支付回购款提供保证担保，担保方实力雄厚，具有很强担保能力，是泰州市政府国有资产监督管理委员会100%控股的大型全资国有企业。长期信用等级为AA级
n         还款来源分析	¨         经营性收入：项目的第一回购款来源为鑫泰集团收到的开发区管委会对其应付债务的偿付款，预计鑫泰集团2012-2014年累计可收到3.99亿元回购款，足以保证信托资金的到期兑付 ¨         第二回购款来源为鑫泰集团的年度经营性收入。鑫泰集团每年经营性收入约4亿元左右，净利润约2亿元左右，可作为补充回购款来源。 ¨         抵押：抵押物为泰州市新泰建设发展有限公司（鑫泰集团控股子公司）持有的位于泰州经济开发区面积125325平方米的商业住宅用地，抵押资产预评估值约为4.3亿元，信托本金抵押率为51% 回购承诺：泰州经济开发区管委会出具《债务确认书及回购承诺》，确保按期足额回购鑫泰集团的应收帐款，保证信托资金的到期兑付

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xiaoxino

看看哈啊，了解下了

luoyu167

为什么不发企业债呢？主体评级AA，又有土地担保，发5个亿左右，估计成本也就是8-9%