08年发债的一道真题，请解答

robinpaul

楼上的正解

zzy

同意，中票，企业债，公司债，可转债，分离债都占40%，短券不占，因为短券时间短，流动性好，且主要是流动资金方面的安排，违约风险小，一般不当作正式的债务来合并计算

wld16800

10楼，债券+权证行权总共不超过4亿，应该是不超过2亿吧

dusicheng

短融券不考虑余额 中期票据要考虑

luoluo

如果a对的，b也应该是对的啊。

kkcc_daniel

与13楼同问，应该是债券+权证，不超过2亿吧

withxy

只能选C，其他都错

wushikong

改一下选项：“本次债券发行所附权证全部行权，所对应募集资金总量不超过2亿”
这个就可以选了吧！
也就是说中票占额度，所以只能发2亿的可转债，但是又有规定本次债券发行所附权证全部行权，所募集资金金额不能超过可转债的金额。
所以10楼说的“10楼，债券+权证行权总共不超过4亿”是对的！

Darkbb

请问楼上各位，短期融资券、短期债券、中期票据、长期票据占不占用额度，哪里有规定啊。。。我好像找不到。。。

问了我们去年考过的状元，他说短期融资券、中期票据都是在银行间债券市场单独发行的融资品种，虽然也受到净资产40%的约束，但是不占用发公司债的额度
长期票据还未有说法。。。

期待二郎神来给出权威说法。。。

wushikong

08年真题：
某上市公司2008年底净资产46亿，该公司发行分离交易可转债，权证行权比例为1：1，行权价为36元，权证发行后在交易所上市，要达到上述条件，此次可转债发行额在18-18.6亿之间。