募集资金

加油

如果交易规定比2号的更严格，在该交易所上市的公司还是应当以交易所的规定为准。

wanggang0782

多少人没有好好看书啊???
2楼的回答为正解

少数股东权益

创业板规定超募资金用于永久补充流动资金和归还银行贷款的金额，每12月内累计不得超过超募资金总额的20%，上市公司单次实际使用超募资金金额达到5000万元人民币且达到超募资金总额的20%的，应事先提交股东大会审议。
这个规定还适用吗？

celone

wanggang0782 发表于 2013-6-11 23:18
多少人没有好好看书啊???
2楼的回答为正解

我也同意
尤其是注意监管2号文下面的答记者问，证监会明显的放宽了暂时补流、超募资金永久补流的比例和适用板块，
何谓“放宽”？——意思是原来交易所规定更为严格的条文，已经不适用了。

zhengwei0414

此外，监管指引将闲置募集资金暂时补充流动资金从目前的6个月期限延长至12个月。考虑到超募资金永久补充流动资金后，公司能够实现较大的自主权，监管指引放宽了超募资金永久补充流动资金和归还银行贷款的要求，将超募资金每12个月内永久补充流动资金和归还银行贷款的比例由目前的20%提高到30%，并从目前仅适用于创业板上市公司统一为适用于所有上市公司。仅就创业板公司而言，此举将使每年超募资金永久补充流动资金的额度增加115亿元左右。
这很明显创业板要改到30%嘛~

蘑菇

1、创业板上市公司用超募资金归还银行贷款或永久补充流动资金，需全体董事三分之二通过，全体独立董事通过。
错。如果超募资金未达到5000万元也不到计划募集额度的20%，董事会普通程序审议通过再股东大会审议通过即可。

2、创业板甲上市公司，募集资金2亿元，实募2.3亿元，申请将超募资金的20%归还银行贷款，需全体董事三分之二通过，全体独立董事通过。
错，未到达超募5000万及20%条件，不需要董事会特别决议，按照监管指引2号，董事会决议通过，独董、监事会、保荐机构发表明确同意意见，提交股东大会审议。

3、深交所主板甲上市公司，募集资金2亿元，实募2.6亿元，申请将超募资金的30%归还银行贷款，应提交股东大会通过。
创业板备忘录一号要求，超募资金归还银行贷款不得超过20%

4、上交所上市公司甲，募集资金2亿元，实募2.3亿元，拟申请在2012年4月-2013年6月期间将超募资金的35%归还银行贷款。
无法判断“12个月内不超过30%”，不选

5、上交所上市公司甲，2012年6月曾办理过委托银行贷款的业务，2013年4月申请将超募资金的归还银行贷款。
可以。只有创业板备忘录1号对超募补流资要求“公司最近12个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资；

补充内容 (2013-6-20 16:34):
嗯 是的，3也是对的

加油

zhengwei0414 发表于 2013-6-14 17:44
此外，监管指引将闲置募集资金暂时补充流动资金从目前的6个月期限延长至12个月。考虑到超募资金永久补充流动 ...

那为何创业板不修改其相关规定呢？上交所倒是更新得很快，2号一出就跟着改了，是不是意味着，深交所尤其是创业板继续执行更严格的规定呢？ 不明白

蘑菇

zhengwei0414 发表于 2013-6-14 17:44
此外，监管指引将闲置募集资金暂时补充流动资金从目前的6个月期限延长至12个月。考虑到超募资金永久补充流动 ...

2013年6月4日经纬电材公告，董事会决议通过将5000万元超募资金永久补流资。占超募资金25450万元的19.64%，还剩余6650万元超募资金没有明确计划。私以为创业板信息披露备忘录一号仍然有效，超募资金永久补流资不能超过20%

audrey_ruan

同意2楼和10楼的观点，
另监管指引第2号的第九条 “上市公司应当承诺在补充流动资金后（不包括还贷）的12个月内（对之前12个月风险投资不作规定）不进行高风险投资以及为他人提供财务资助并披露。”
所以第五个选项“5、上交所上市公司甲，2012年6月曾办理过委托银行贷款的业务，2013年4月申请将超募资金的归还银行贷款。”不涉及补充流动资金，不需要考虑，风险投资及对他人提供财务资助的事项。

加油

非常感谢18楼，提供了最新案例，同意其观点，创业板信息披露备忘录1号仍然有效！http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-06-04/62553476.PDF  大家看看啊  其中保荐机构的核查意见 对照创业板信息披露备忘录1号的条款规定发表了意见。