《超募资金管理总结》"forest系列"

kenji

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呵呵，改好了，谢谢

zjjmylover

甲公司为创业板上市公司，甲公司计划募集资金1亿元，实际扣除发行费用为2亿元；乙公司为中小板上市公司，计划发行8亿元，实际募集资金10亿元，最终扣除发行费用募集9.5亿元，如下情况正确的是（不定向选择）

A、
甲公司在募集资金到帐后第4个月，制定了超募资金使用计划，计划使用3000万元用于增资下属子公司A公司，A公司无具体用途，暂用于补充流动资金，其余资金用于原有募投项目的投资，独立董事、保荐人对此发表了同意意见，监事会未发表意见，董事会除1名独立董事因病缺席弃权外，全部通过，并获得股东大会通过，但并未进行网络投票【错在监事会需要发表意见，创业板暂时补流，独董、监事会、保荐人、董事会都要，不用股东大会【其他版块超过10%以上是要股东大会的】；但涉及超募单词使用超5000万或超募20%又要股东大会。】

B、
甲公司经董事会同意使用超募资金的30%投资募投项目，保荐人、监事会和独立董事均发表了明确同意意见【错，还需要股东大会】

C、
甲公司使用超募资金投资的某建设项目计划投资5000万元，由于原材料价格上涨，预计实际投资7000万元，公司经过董事会审议通过，并在募集资金年度使用情况的专项说明中披露前次募集资金年度投资计划、目前实际投资进度、调整后预计分年度投资计划以及投资计划变化的原因等。【对】

D、
乙公司经董事会通过拟将超额募集资金1.5亿元全部用于补充流动资金
【超募不到计划募集净额20%不按中小板29号备忘录规定，因此，该点对】
E、
乙公司上市后1年，募投项目70%已投入，预计项目将实现项目节余2亿元，公司计划将2亿元全部补充流动资金，保荐人经核查，公司最近12个月内不进行证券投资等高风险投资，补充流动资金的理由充分，要求公司按照募集资金变更履行有关审批、披露程序，并承诺董事会后12个月内不进行证券投资等高风险投资即可实施【错，全部项目完毕结余募集资金》10%独董、监事会、保荐人、董事会股东大会后就可使用】