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分级基金下折

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发表于 2015-7-24 11:29:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问基金下折后,B份额价格高于净值部分是不是划入基金财产?如果是的话,那部分财产的用途是什么?
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12 
发表于 2015-10-10 14:40:56 | 显示全部楼层
高于净值的部分是不会划入的。是按照净值折算。
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 楼主| 发表于 2015-11-2 22:38:38 | 显示全部楼层
httxy 发表于 2015-10-10 14:40
高于净值的部分是不会划入的。是按照净值折算。

是按净值折算,我想问的是溢价部分去了哪里?
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12 
发表于 2016-1-7 16:31:41 | 显示全部楼层
南尚天 发表于 2015-11-2 22:38
是按净值折算,我想问的是溢价部分去了哪里?

比如我在7月份,一带一路分级a下折了。
当时的净值分布为,一带一路分级a净值为1.04,一带一路分级b净值为0.24.我最后得到的部分为(假设1000股):一带一路a240份,一带一路母基金800份
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