募集资金使用及投向

tonyfull · 发表于 2011-5-27 16:27:33

下列关于募集资金使用正确的有（）
A、某高速公路上市公司拟将募集资金100%用于偿还高速公路建设的世行专项贷款
B、某上市公司拟将配股的募集资金50%用于偿还银行贷款，50%用于补充流动资金
C、某上市公司拟将非公开发行股票的募集资金的20%用于偿还银行贷款，,10%用于补充流动资金，70%用于年产2万吨酵母生产项目
D、某上市公司拟将向控股股东定向增发的募集资金全部用于补充流动资金
E、某上市公司拟将发行可转债的募集资金用于1.2兆瓦的风力发电设备项目
F、某上市公司拟将IPO募集资金用于年产5000 吨食品添加剂—安赛蜜项目

zhangnao · 发表于 2011-5-29 08:32:49

cde
A100%觉得不行
B好像不超过30%
F食品添加剂是不是不允许啊

ywbj · 发表于 2011-5-29 16:50:03

请公布答案及出处。

谢谢。

dongyufei_1220 · 发表于 2011-5-30 16:32:26

BCDF 是正解

weijijihui · 发表于 2011-5-31 09:29:28

楼主的照片有创意

yangbowdl · 发表于 2011-5-31 12:39:58

2011保代培训年保代培训：
5、募集资金用于偿还贷款和补充流动资金的政策合规性
原则上不鼓励，几个例外情形：
①铺底流动资金或偿还前期投入的专项贷款或替代前提投入的自有资金；
②经营模式或所处行业具有特殊性，募集资金难以与具体建设项目挂钩（从严把握）；
③负债比例较高的行业（如商品流通企业、航空企业等）；
④采取配股方式进行股权融资；
⑤采用非公开发行的方式且用于偿还贷款和补充流动资金的金额不超过30%；
⑥全部向确定的投资者非公开发行且锁定三年。
上述例外情形，将补充流动资金和偿还银行贷款问题纳入融资必要性和合理性的常规审核。

按照上述第①，偿还世行专项贷款是否业符合要求？

skywalker · 发表于 2011-5-31 14:54:27

请公布正确答案

tonyfull · 发表于 2011-5-31 15:41:22

正确答案：ABCDF
ABCD详见《关于再融资企业使用募集资金偿还银行贷款和补充流动资金问题的审核指引》；选项E，参照未过会的企业—浙江佳力（被否原因） 2.5兆瓦以上的为国家支持的
选项F，参照刚过会的企业—安徽金禾实业

weijijihui · 发表于 2011-5-31 16:21:41

关于再融资企业使用募集资金偿还银行贷款和补充流动资金问题的审核指引能发一份吗

weijijihui · 发表于 2011-5-31 16:28:40

C错误在什么地方

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[模拟出题] 募集资金使用及投向

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