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2011年3月31日，公司相关数据如下：（未经审计，合并口径）
归属于母公司所有者权益合计 2,420,277,696.37
少数股东权益 539,672,067.32
所有者权益合计 2,959,949,763.69
2,420,277,696.37*40% = 968,111,078.548
2,959,949,763.69*40% = 1,183,979,905.476
因此，确认目前审核口径是按照包含少数股东权益的净资产总额（合并口径）确定公司债券发行量上限，且最近一期末净资产数据可以未经审计
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此外凯迪电力分别作出如下公告：
2011年4月23日公告《关于发行中期票据申请获得注册的公告》，相关内容如下：
“2011年4月21日，公司收到中国银行间市场交易商协会关于接受公司中期票据注册的《接受注册通知书》（中市协注【2011】MTN74号）。公司本次中期票据注册金额为12亿元，注册额度自通知书发出之日起2年内有效。本次发行由中国农业银行股份有限公司和中国进出口银行联席主承销。”
2011年5月7日公告《2011年度第一期中期票据发行情况公告》，相关内容如下：
“2011年5月5日，公司2011年度第一期中期票据发行成功（中期票据简称：11凯迪MTN1，代码：1182146）。中期票据实际发行额为12亿元，期限7年，发行利率为6.27%。本次募集资金已全部到账。”
2011年5月19日公告《第七届董事会第五次会议决议公告》，审议通过《关于发行公司债券的议案》，公司拟发行不超过11.8亿元人民币的公司债券。
2011年6月10日公告《2011年第四次临时股东大会决议公告》，审议通过《关于发行公司债券的议案》公司拟发行不超过11.8亿元人民币的公司债券。
因此，可以判断，自2011年5月5日起，公司中期债券剩余期限为7年，且该公司的公司债券发行议案于中期债券全额发行后通过。
目前公司债券项目仍在会里审核，如果考试之前得到予以核准的批复，则考试时无须将剩余期限超过1年的中期票据自净资产总额中扣除来计算公司债券发行量上限。
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最后：
2011年5月19日公告《第七届董事会第五次会议决议公告》中《关于发行公司债券的议案》之（四）募集资金用途：本次公司债券的募集资金拟用于：调整债务结构，补充流动资金和/或项目建设投资等用途。募集资金的具体用途提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和公司债务结构确定。
凯迪电力旗下子公司：
武汉学府房地产有限公司（持股比例51%，纳入合并范围），经营范围：房地产开发、销售；物业管理；酒店管理。
武汉东湖高新集团股份有限公司（持股比例为14.4%，纳入合并范围，原因详见年报），经营范围：高新技术产品、电力、新能源、环保技术的开发、研制、技术服务及咨询、开发产品的销售；科技工业园开发及管理，房地产开发，商品房销售（资质二级）,物业管理及餐饮服务；针纺织品，百货，五金交电，计算机及配件，通信设备，普通机械，电器机械，建筑及装饰材料零售兼批发；承接通信工程安装及设计；组织科技产品展示活动；仓储服务；物业管理；饮食供应；发布路牌、灯箱、霓虹灯、电子显示屏等户外广告、广告设计制作；建设项目的建设管理、代理、工程项目管理、服务、咨询服务。
襄樊东湖高新投资有限公司（持股比例为100%，纳入合并范围），经营范围：对高科技产业进行投资；房地产开发；商品房销售；基础设施建设等。
结论：
如该公司债券最后核准通过，则：
1、公司债券募集资金的具体用途可用于房地产开发；
2、房地产相关企业可通过公司债券进行融资。
这里说的公司债券是融资，不是再融资，个人理解再融资为《上市公司证券发行管理办法》所规定的融资方式，所以说目前会里对房地产相关企业不受理其再融资申请的说法是正确的。
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雷达卡
发表于 2011-7-21 21:16:40
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