百强县专项产业基金，政府国投公司劣后，寻优先级

刘小刘

全国百强县，专项产业基金，规模5个亿，政府国投劣后1亿。
一、基金设立方案

（一）基金要素

1、基金名称：巩义新材料公司（筹）股权投资基金（有限合伙）（以工商核定为准）

2、基金类型：有限合伙制基金

3、基金管理人：北京泰盛资产管理有限公司

4、基金托管人：有托管资质的商业银行

5、注 册 地：郑州市（暂定）。

6、基金规模：基金总规模5亿元，其中优先级份额4亿元，劣后级份额1亿元。

7、基金期限：2+1年，基金存续期满，经基金管理人同意可延长一次，延长期不得超过1年。

8、劣后级有限合伙人：巩义市国投公司

9、优先级有限合伙人：特定的且具有投资经验的投资者

10、预期收益：基金劣后级投资人的预期年化收益率为2%；优先级投资人预期综合收益率为12%/年，每年末仅分配预期基础收益8%。

11、管理费：基金成立时收取基金实缴出资额的0.3%，基金到期清算时再收取0.3%。

12、基金投资：基金总规模中一部分资金用于对巩义新材料公司（筹）进行增资，增资金额由巩义新材料公司（筹）注册资本确定，基金剩余资金用于发放股东借款，以债权形式投资于巩义新材料公司（筹）。

基金管理人简介

北京泰盛资产管理有限公司系2007年成立的一家专业化的股权投资及管理公司，总部位于北京市CBD商圈核心区，在郑州、上海、深圳等地设有分支机构或合作部门。公司已在中国证劵投资基金业协会登记备案，并获得北京股权交易中心推荐机构会员、中原股权交易中心推荐机构会员、基金业协会私募机构管理人（登记编号：P1012738）、中证机构间报价系统参与人资格。

项目概况

永通特钢位于巩义市西村镇堤东，成立于1993 年，注册资本69996 万元，现为港股上市公司镍资源控股下属全资子公司。

永通特钢现持有23 项专利技术，其中包括使用褐铁型红土矿生产磷铁素体不锈钢的方法及其产品等钢铁冶炼过程中的高精尖技术。2015 年8 月13 日,河南省质量技术监督局发布公告,将郑州永通特钢专利产品《12Cr13Ni2 不锈结构钢》、《1Cr4Ni2P 高镍铬耐候钢》定为河南省地方标准。

经过数年研发试验和大量资本金投入，永通特钢用红土镍矿生产出的天然合金型不锈结构钢被专家称之为基础材料革命。永通特钢委托中国船舶重工集团公司第七二五研究所对永通高强不锈结构钢进行了全方位的检测分析，有针对性地对比了市场普通结构钢和美标不锈钢力学及耐蚀程度。其主要指标表明永通高强不锈结构钢良好的耐火性能和屈服程度，腐蚀速度仅为普通碳钢的1/80，低温冲击值好于鸟巢用钢要求值。因此，高强不锈结构钢不仅可用于跨海大桥、海洋石油平台、舰船建造、海洋运输等诸多对耐腐蚀、强度及焊接性要求较高的工程建设领域，还可作为军备制造的基础材料，带来历史性突破。

与传统钢材开采冶炼所需的铁矿石不同，永通特钢生产天然合金型不锈结构钢所需的红土镍矿全球储量为1 万亿吨。但红土镍矿的新用途尚不被大众所认，价格仍在0.5 美元/吨。红土镍矿庞大的资源储量、便捷的开采方式、低廉的生产成本以及天然合金钢优异的性能，将大大打破原有的矿业格局。

基金退出

1、股权投资退出方式

基金股权投资的资金通过巩义新材料公司（筹）股东回购的方式退出，双方签订股权回购协议，股权回购的溢价率由股权与债权的具体投资金额确定。若基金存续期满时，巩义新材料公司（筹）股东不能按照约定溢价率完成全部基金股权投资资金的回购，则基金有权将所持股权向第三方出售。

2、债权退出方式

巩义新材料公司（筹）与基金签订借款协议，巩义新材料公司（筹）按照约定的时间和利率向基金支付利息，并按约定清偿基金债权投资的本金及利息。

刘小刘

自己先顶！d=====(￣▽￣*)b起来

刘小刘

这么好的帖子木有人顶！d=====(￣▽￣*)b啊，普大喜奔的好事情啊，使劲顶