凯迪电力发行公司债，已发行的中期票据不算额度

淡淡 · 发表于 2011-11-21 11:22:09

凯迪电力募集说明书
（三）最近三年及一期发行的债券及偿还情况
公司报告期内未发行过公司债券，公司于2011年5月发行了期限为7年的中期票据12.00亿元。
（四）本次发行后累计公司债券余额及其占发行人最近一期净资产的比例
按本次发行规模上限11.80亿元计算，本期公司债券发行后，公司累计债券余额为11.80亿元，占公司最近一期未经审计合并净资产的比例为38.99%，未超过公司净资产的40.00%。
上市公司发行公司债券，已发行的中期票据不占额度？！

yy210 · 发表于 2011-11-21 11:45:07

应该不占额度

devilddx · 发表于 2011-11-21 12:28:55

今年三期保代培训说：“中期票据如距离到期日1、2年的，可以不包括在累计债券余额中，不能故意先申请中期票据接着申请公司债券，导致需要在同一时间段偿还”。这是不是意味着政策又变了呢，会在下次保代培训说吧

Davidcow · 发表于 2011-11-22 19:34:36

一般情况下，中期票据不计算额度。但不能太明显的钻这个漏洞，只要不是特别过分就可以。

hudayfzeng · 发表于 2012-7-3 20:44:34

现在已明确中票和短融均不占公司债额度，但反过来不然。

class266 · 发表于 2012-8-30 12:10:57

两A以上评级的可以分别计算，两A一下那要整体计算

淡淡 · 发表于 2012-9-7 13:48:34

class266 发表于 2012-8-30 12:10
两A以上评级的可以分别计算，两A一下那要整体计算

这是证监会窗口指导意见吗？有出处吗？

class266 · 发表于 2012-9-9 00:06:18

淡淡发表于 2012-9-7 13:48
这是证监会窗口指导意见吗？有出处吗？

没有具体的规定，类似于保代培训这样的监管信息

class266 · 发表于 2012-10-6 13:09:15

这是哪一期的，有募集说明书吗

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凯迪电力发行公司债，已发行的中期票据不算额度

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