优质水泥企业债权融资/股权融资

张果

1.融资主体：四川某某水泥有限公司
2.融资金额：3亿
3.融资期限：4年
4.融资利率：协商（在被并购的时候可以一部分债转股（20％以内））/或者采用2亿，40股权。
5.融资用途：用于项目二期建设
6.还款来源：一年项目建设期，第二年起每年产生3亿多的利润，该公司地理位置优越，方圆500公里唯一一家水泥厂，市场需求旺盛，基建需求大，大客户稳定，还款来源稳定充足可靠。
7.还款计划：第一年按期支付利息（项目建设期），第二年起，每年归还三分之一本金以及利息
8.担保措施：公司目前拥有的全部资产（2.6亿）做抵押，且未来形成的资产也全部办理抵押。
9.其他细节：多家上市公司欲并购该企业，但是利润未完全释放，且市场需求大，故二期项目建设需要融资。
10.公司优势：
区域优势:是半径450公里内唯一一家水泥企业，是半径800公里内唯一一家火山岩微粉生产企业。
资源优势:公司自有生产水泥原材料95%，且储量大，品质高。
市场潜力巨大:服务范围内国家特大水电及铁路、公路工程众多。
产品极具市场垄断性:熟料生产线建成投产后，成本降低，利润空间大，销售价格低于竞争对手50元/吨，在区域内对市场的掌控度占有绝对主动权。
享有政策排他性:项目是国家批准的四川省内最后一个水泥企业，已与政府签订投资协议。
盈利高:在销售价格始终低于竞争对手的情况下，依然能保持高利润。整合水泥生产主要原材料，通过降低运输成本转化公司经营利润。
服务半径大:水泥和火山岩微粉销售半径分别为450公里和800公里，能够辐射四川省、西藏等四个省、自治州。

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