[已解决]交易所借新还旧公司债

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请问各位大佬，借新还旧公司债的前6后3指的是距离发行日的时间间隔吗？小弟这有个项目，发行人于今年4月份和明年1月份有两只公司债到期，想问一下现在申报，募集资金用途可以写偿还这两只债吗，分两期发行，第一期4月发，第二期明年1月发。

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zkuang13

2021-1-5 13:20:39

可以的，发行的时候前三后六就行。
如果行情好可以考虑一次性发行完毕的，允许临时补流，需在募集说明书约定。偿还1月份公司债之前，募集资金返回专户即可。

募集资金的表述，可以参考小公募的借新还旧。

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zkuang13

可以的，发行的时候前三后六就行。
如果行情好可以考虑一次性发行完毕的，允许临时补流，需在募集说明书约定。偿还1月份公司债之前，募集资金返回专户即可。

募集资金的表述，可以参考小公募的借新还旧。

fwh9912345

发行时需满足发行日前三个月，发行日后六个月。
理论上，私募债批文的有效期是一年。
申报的时候可以将未来一年半以内的拟偿还的债务都列进去。
募集说明书注意表述，给自己留好变更的余地。