公司债券募集资金用途用于偿还有息负债，现在是否可以但单独发行一期用于偿还非标。

jjh123

私募公司债已取得批文，募集资金用途为偿还有息负债，封卷稿中募集资金要偿还的有息负债全部都是银行借款，现已取得批文，想要调整偿还的款项，将部分募集资金用于偿还资管计划。
想问一下，现在可以单独发一期用于偿还资管计划吗？之前了解的新政策，地级市城投公司募集资金用于偿还有息负债时，要求待偿还有息负债中银行贷款比重超过30%且与待偿还债券姐合计超过50%，也即，募集资金用于偿还非银负债以及其他非金融有息负债的金额合计不得超过50%。
想问一下如果调整后整体整体比例符合政策，60%银行借款40%非银负债，但发行时第一期募集自己优先用于偿还40%非银负债的部分是否可以？

Howard_Shi

同问，是不是符合3号指引要求的，不强制借新还旧公司债券的主体，可以用募集资金偿还其它的有息负债（非标、短融中票等），具体比例方面有无限制呢

金清水白

Howard_Shi 发表于 2021-8-17 21:03
同问，是不是符合3号指引要求的，不强制借新还旧公司债券的主体，可以用募集资金偿还其它的有息负债（非标 ...

是的，没问题。没有限制偿还非标的比例